一耕基金投资记录第二期(2017.7-2017.12)

2017年下半年基本延续了上半年的股市行情,优质的公司市值依然保持很好的增长,而同比来看,上证指数保持很小幅度的增长,美股继续保持牛市的节奏。对于自己的持仓,没有太大的变化,主要的变化是大秦铁路全部清仓,把清仓的部分转换成长江电力。伊利股份和格力电器的持股数量增加,而海康威视和五粮液因为估值的提升相应的减少仓位。 目前保持的主要仓位分别是中国平安,伊利股份,格力电器,上汽集团,长江电力。少量持仓的…
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价值投资在中国的实践者
2017年下半年基本延续了上半年的股市行情,优质的公司市值依然保持很好的增长,而同比来看,上证指数保持很小幅度的增长,美股继续保持牛市的节奏。对于自己的持仓,没有太大的变化,主要的变化是大秦铁路全部清仓,把清仓的部分转换成长江电力。伊利股份和格力电器的持股数量增加,而海康威视和五粮液因为估值的提升相应的减少仓位。 目前保持的主要仓位分别是中国平安,伊利股份,格力电器,上汽集团,长江电力。少量持仓的…
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海康威视的长期投资逻辑很简单,也很清晰: 国内:中国政府非常注重国内的稳定发展,老百姓生活水平提高,对安防的需求越来越大,中国幅员辽阔。安防行业会越来越重要,而且会是长期向上的发展。 国际:海外局势动荡,欧美经常出现恐怖袭击,劫持人质事件等,发展中国家抢劫,偷盗问题严重。各国如果寻求经济上的发展,必然要让本国政治社会稳定,安防是保证社会稳定的重要保障。 时代发展:随着我们进入云物大智新时代,海康威…
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一耕基金是针对本人的个人投资,从2017.1月初正式开始记录,计划每半年更新一次。这既是对自己投资经历的一个记录,也能够方便自己对投资过往进行总结和思考。 2017年上半年是价值投资的盛宴,优秀的公司在上半年的股市上都有不俗的表现。 主要的原因我个人认为: 1. 优秀的公司的业绩非常漂亮,业绩支撑了股价的上涨。 2. 之前蓝筹股的股价一直都比较低,价格长期低于真实的价值。股票市场价格短期波动无…
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